Báo cáo tài chính¶
Lưu ý
Để tiện theo dõi và tra cứu, trong một số trường hợp chúng tôi sẽ xoay DataFrame trả về từ hàm với với phép transpose để thấy đầy đủ thông tin dễ hơn. Với các câu lệnh có phần kết thúc với .T tức là đang áp dụng phép transpose này.
Dữ liệu từ SSI¶
Cập nhật
26/10/2023, Hiện tại SSI đã gỡ bỏ mọi biện pháp ngăn chặn truy cập dữ liệu qua Web Scraping đã triển khai trong khoảng 6 tháng trước. Đây là tin vui cho cộng đồng vnstock vì các bạn có thêm lựa chọn chất lượng tiếp cận nguồn dữ liệu từ SSI được cung cấp bởi FiinTrade.
Để truy cập báo cáo tài chính sử dụng nguồn SSI, có độ chi tiết hơn so với bản rút gọn của TCBS, bạn sử dụng hàm financial_report với các tham số như sau:
symbollà mã chứng khoán bạn muốn phân tíchreport_typenhận 1 trong 3 giá trị:IncomeStatementcho phép trả về báo cáo kết quả kinh doanh,BalanceSheettrả về báo cáo cân đối kế toán,CashFlowtrả về báo cáo lưu chuyển tiền tệfrequencynhận 1 trong 2 giá trị:Quarterlycho phép trả về báo cáo theo quý,Yearlytrả về dữ liệu theo nămperiods=15: 🆕 từ v0.2.8.9. Cho phép chọn số kỳ tải báo cáolatest_year: 🆕 từ v0.2.8.9. Cho phép chọn mốc thời gian tra cứu nhất định để truy xuất ngược dữ liệu về quá khứ. Ví dụ 15 kỳ kể từ năm 202 (hoặc năm bất kỳ). Giá trị mặc định làNonecho phép chọn năm hiện tại là mốc tính toán.
Lưu ý: Dữ liệu trả về có đơn vị Tỷ VND
Báo cáo kinh doanh¶
financial_report (symbol='SSI', report_type='IncomeStatement', frequency='Quarterly', periods=15, latest_year=None)
Kết quả trả về nha sau:
>>> income_df = financial_report (symbol='SSI', report_type='IncomeStatement', frequency='Quarterly', periods=15, latest_year=None)
income_df.iloc[:, :5]
CHỈ TIÊU Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021
0 Doanh thu hoạt động 1.327443e+12 9.195507e+11 1.174729e+12 1.505580e+12
1 Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qu... 7.340652e+11 3.273310e+11 5.215590e+11 6.001373e+11
2 Lãi bán các tài sản tài chính 2.194943e+11 1.175892e+11 2.630871e+11 3.947613e+11
3 Chêch lệch tăng đánh giá lại các tài sản tài c... 4.326673e+11 9.963909e+10 1.132451e+11 8.292811e+10
4 Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chín... 8.190361e+10 1.101027e+11 1.452268e+11 1.224479e+11
.. ... ... ... ... ...
78 Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu 5.372627e+11 2.924053e+11 3.925444e+11 4.246680e+11
79 Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không k... 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
80 Thu nhập thuần trên cổ phiếu phổ thông 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
81 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
82 Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
[83 rows x 5 columns]
Bảng cân đối kế toán¶
financial_report (symbol='SSI', report_type='BalanceSheet', frequency='quarterly', periods=15, latest_year=None)
Kết quả trả về như sau:
>>> balance_df = financial_report (symbol='SSI', report_type='BalanceSheet', frequency='quarterly', periods=15, latest_year=None)
>>> balance_df.iloc[:, :5]
CHỈ TIÊU Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021
0 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.592647e+13 2.693295e+13 3.576953e+13 3.762330e+13
1 TÀI SẢN NGẮN HẠN 2.004129e+13 2.105024e+13 2.904003e+13 3.286192e+13
2 Tài sản tài chính ngắn hạn 2.000235e+13 2.100282e+13 2.888881e+13 3.280760e+13
3 Tiền và tương đương tiền 2.024338e+11 2.123246e+11 3.632519e+11 2.792879e+11
4 Tiền 1.913260e+11 2.123246e+11 2.319712e+11 2.251205e+11
.. ... ... ... ... ...
155 Vốn ngân sách nhà nước 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
156 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
157 LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ (trước 2015) 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
158 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.592647e+13 2.693295e+13 3.576953e+13 3.762330e+13
159 LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00 0.000000e+00
[160 rows x 5 columns]
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ¶
financial_report (symbol='SSI', report_type='CashFlow', frequency='Quarterly', periods=15, latest_year=None)
Kết quả trả về như sau:
>>> cashflow_df = financial_report (symbol='SSI', report_type='CashFlow', frequency='Quarterly', periods=15, latest_year=None)
>>> cashflow_df.iloc[:, :5]
CHỈ TIÊU Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021
0 Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh chứng... -1.405338e+12 -3.067307e+12 -7.146167e+12 -7.818107e+11
1 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đ... 2.548685e+10 8.183428e+10 1.992083e+11 2.596829e+11
2 Lợi nhuận trước thuế 6.515280e+11 4.208731e+11 4.771873e+11 5.300678e+11
3 Điều chỉnh cho các khoản -2.123427e+11 -1.965194e+11 -2.268494e+11 -2.521012e+11
4 Khấu hao tài sản cố định 1.315363e+10 1.378121e+10 1.333019e+10 1.445720e+10
.. ... ... ... ... ...
93 Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 2.824377e+11 2.024338e+11 2.123246e+11 3.632519e+11
94 Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng đầu kỳ 2.485882e+11 1.911860e+11 2.123605e+11 2.323398e+11
95 Các khoản tương đương tiền 3.120858e+10 1.110788e+10 0.000000e+00 1.312807e+11
96 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoán quy đổi... 2.640888e+09 1.399426e+08 -3.589952e+07 -3.685565e+08
97 Tiền và các khoảng tương đương tiền cuối kỳ 2.024338e+11 2.123246e+11 3.632519e+11 2.792879e+11
[98 rows x 5 columns]
Dữ liệu từ TCBS¶
Ba loại báo cáo này được truy xuất từ nguồn TCBS thông qua hàm financial_flow. Hàm này nhận 3 tham số:
symbollà mã chứng khoán bạn muốn phân tíchreport_typenhận 1 trong 3 giá trị:incomestatementcho phép trả về báo cáo kết quả kinh doanh,balancesheettrả về báo cáo cân đối kế toán,cashflowtrả về báo cáo lưu chuyển tiền tệreport_rangenhận 1 trong 2 giá trị:yearlycho phép trả về báo cáo theo năm,quarterlytrả về dữ liệu theo quý
Cụ thể từng báo cáo được minh họa chi tiết thành từng phần như dưới đây.
Báo cáo kinh doanh¶
Báo cáo kết quả kinh doanh có thể được truy xuất bằng câu lệnh:
Kết quả trả về như dưới đây.
>>> financial_flow(symbol="TCB", report_type='incomestatement', report_range='quarterly').T
index 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 ... 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2010-Q2
ticker TCB TCB TCB TCB TCB ... TCB TCB TCB TCB TCB
revenue 6295 6527 6819 7565 7794 ... 951 1414 1432 1318 814
yearRevenueGrowth -0.192 -0.195 -0.059 0.122 0.183 ... NaN NaN NaN NaN NaN
quarterRevenueGrowth -0.036 -0.043 -0.099 -0.029 -0.039 ... -0.327 -0.013 0.086 NaN NaN
costOfGoodSold None None None None None ... None None None None None
grossProfit None None None None None ... None None None None None
operationExpense -2869 -3142 -3990 -3014 -3196 ... -1263 -615 -574 -826 -446
operationProfit 9325 9300 9427 10338 10934 ... 1175 1373 1347 1851 972
yearOperationProfitGrowth -0.147 -0.071 -0.072 0.178 0.188 ... NaN NaN NaN NaN NaN
quarterOperationProfitGrowth 0.003 -0.014 -0.088 -0.055 0.093 ... -0.144 0.019 -0.272 NaN NaN
interestExpense None None None None None ... None None None None None
preTaxProfit 5649 5623 4746 6715 7321 ... -1216 603 602 1028 384
postTaxProfit 4503 4537 3572 5368 5882 ... -1216 603 602 1028 384
shareHolderIncome 4455 4497 3544 5298 5804 ... -1216 603 602 1028 384
yearShareHolderIncomeGrowth -0.232 -0.183 -0.228 0.221 0.232 ... NaN NaN NaN NaN NaN
quarterShareHolderIncomeGrowth -0.009 0.269 -0.331 -0.087 0.054 ... NaN 0.002 -0.414 NaN NaN
investProfit 72 -228 -422 209 411 ... -81 -201 -119 120 26
serviceProfit 2019 1944 2535 2123 1987 ... 39 151 228 147 104
otherProfit 939 1057 495 441 743 ... 266 9 -194 266 28
provisionExpense -807 -535 -691 -609 -417 ... -1128 -155 -170 3 -142
operationIncome 6456 6158 5437 7324 7739 ... -88 758 773 1025 526
ebitda None None None None None ... None None None None None
Để hiển thị báo cáo như cách trình bày trên website TCBS, bạn cần xoay (transpose) DataFrame trả về. Giả sử bạn lưu kết quả trả về vào biến income_df như trên, bạn có thể sử dụng phương thức transpose để xoay DataFrame như sau: income_df.T
Trong đó tên các cột được chuẩn hóa bằng tiếng Anh. Để đổi tên sang tiếng Việt, có thể sử dụng phương thức rename tiêu chuẩn của Pandas trong Python. Tôi đã chia sẻ một video cụ thể cách sử dụng Bard để trích xuất thông tin và ghép nối bản dịch tiếng Việt của các chỉ số. Các bạn có thể theo dõi để tự thực hiện nếu cần. Cách làm này áp dụng với tất cả các báo cáo tài chính được cung cấp ở đây.
Bảng cân đối kế toán¶
Để tải dữ liệu bảng cân đối kế toán, bạn sử dụng câu lệnh:
Kết quả:
>>> financial_flow(symbol="TCB", report_type='balancesheet', report_range='quarterly').T
index 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2
ticker TCB TCB TCB TCB TCB
shortAsset None None None None None
cash 3113 2852 4216 3026 3204
shortInvest None None None None None
shortReceivable None None None None None
inventory None None None None None
longAsset None None None None None
fixedAsset 8742 8275 8411 7282 7220
asset 732470 723518 699033 671354 623739
debt 610005 605552 585608 561454 519263
shortDebt None None None None None
longDebt None None None None None
equity 122465 117965 113425 109899 104475
capital 35172 35172 35172 35172 35109
centralBankDeposit 7860 15834 11476 4709 4814
otherBankDeposit 63215 56675 69925 65183 57270
otherBankLoan 8079 10265 13050 7215 14962
stockInvest 112613 99162 104626 104673 98072
customerLoan 466546 465425 420524 410546 391824
badLoan 5012.0 3946.0 3818.0 2665.0 2359.0
provision -5793 -5280 -4771 -4397 -4049
netCustomerLoan 460753 460145 415752 406148 387775
otherAsset 67879 70304 70517 71795 49269
otherBankCredit 49594 47940 61294 68284 57307
oweOtherBank 104031 103254 106269 110868 83894
oweCentralBank 136 122 8 6 2
valuablePaper 54958 46729 34007 42858 37122
payableInterest 8118 8303 6144 4750 3375
receivableInterest 8875 8365 8029 8681 8072
deposit 381947 387298 358404 318919 321634
otherDebt 54958 46729 34007 42858 37122
fund 43387 11607 11609 9151 9152
unDistributedIncome 41654 68979 64483 64059 58761
minorShareHolderProfit 1218 1170 1129 1032 963
payable 610005 605552 585608 561454 519263
Để hiển thị báo cáo như cách trình bày trên website TCBS, bạn cần xoay (transpose) DataFrame trả về. Giả sử bạn lưu kết quả trả về vào biến balance_df như trên, bạn có thể sử dụng phương thức transpose để xoay DataFrame như sau: balance_df.T
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ¶
Để tải dữ liệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bạn sử dụng câu lệnh:
Để tải dữ liệu báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bạn sử dụng câu lệnh:
Kết quả:
>>> financial_flow(symbol="TCB", report_type='cashflow', report_range='quarterly').T
index 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2
ticker TCB TCB TCB TCB TCB
investCost -395 -73 -720 -212 -65
fromInvest -3042 260 -679 -205 -62
fromFinancial 0 1 -700 63 0
fromSale -2480 -21875 19130 15950 -4020
freeCashFlow 0 0 0 0 0
Để hiển thị báo cáo như cách trình bày trên website TCBS, bạn cần xoay (transpose) DataFrame trả về. Giả sử bạn lưu kết quả trả về vào biến cashflow_df như trên, bạn có thể sử dụng phương thức transpose để xoay DataFrame như sau: cashflow_df.T